Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EURUSD 1.1947 USDJPY 111.98 USDCAD 1.2338 EURCZK 26.036 USDCZK 21.786 EURPLN 4.2652 USDPLN 3.5698
EURUSD 1.1947 USDJPY 111.98 USDCAD 1.2338 EURCZK 26.036 USDCZK 21.786 EURPLN 4.2652 USDPLN 3.5698

Otwórz rachunek demo

Otwórz rachunek demo

Odbierz darmowego ebooka.

Sprawdź platformę!

Sprawdź platformę!

Odbierz darmowego ebooka.

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Bonus do każdego depozytu

Bonus do każdego depozytu

Odbierz dodatkowe 10%

Krótka pozycja przynosi zysk jeżeli cena instrumentu spada

Praktyczna wskazówka:

  • Kontrakty na różnice kursowe umożliwiają handel w obu kierunkach – korzystanie z rosnących cen (pozycja długa) lub korzystanie ze spadków cen (pozycja krótka). 

 

W poprzedniej części analizowaliśmy sytuację, w której inwestor osiąga zyski w przypadku wzrostu cen. Ponieważ rynki mogą poruszać się w obie strony przeanalizujemy teraz przypadek odwrotny. Zobaczmy  przykład kiedy inwestor oczekuje spadku kursu USD względem jena japońskiego i chce osiągnąć zysk z tego tytułu. Aby to zrobić  należy zawrzeć krótką pozycję, która przewiduje sprzedaż określonego instrumentu po aktualnej cenie rynkowej z oczekiwaniem odkupienia go w przyszłości po niższej cenie.

 

Częstym błędem jest kojarzenie krótkiej pozycji z okresem trwania transakcji. Chociaż nazwa może być myląca, należy pamiętać, że krótka pozycja odnosi się do kierunku handlu – tzn. sprzedaży instrumentu i osiągania zysku w przypadku spadku ceny oraz ponoszenia straty w sytuacji odwrotnej.

 

Możliwość sprzedaży instrumentu, którego faktycznie nie posiadamy może wydawać się niezrozumiałe, jednak jest to po prostu odwrotna sytuacja do długiej pozycji. Ilekroć inwestor zajmuje długą pozycję na rynku CFD zawsze jest ktoś, kto zajmuje właśnie odwrotną pozycję – czyli krótką. Ponieważ nie ma fizycznej dostawy, rozliczenie stanowi jedynie różnica pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji. Łatwiej to zrozumieć za pomocą następujących przykładów:

 

Przykład A

Inwestor oczekuje spadku ceny złota. W związku z tym sprzedaje 1 kontrakt na złoto. Zgodnie z tabelą specyfikacji instrumentów wartość nominalna 1 kontraktu na złoto to 100 uncji, a cena bieżąca to 1100 USD.

 

Tego samego dnia cena spada do 1080 USD. Inwestor zamyka swoją pozycje po tej cenie. Wynik finansowy wygląda następująco:

 

Wynik = (1100 – 1080) * 100 = 20 * 100 = 2000 USD.
Przy założeniu, że rachunek jest w PLN, a kurs USDPLN to 3, to wynik wynosi 6000 PLN.

 

Przykład B

Co się stanie w odwrotnej sytuacji, kiedy cena nie zachowa się zgodnie z oczekiwaniami?

 

Inwestor sprzedał 1 kontrakt na złoto (100 uncji) po cenie 1100 USD. Cena jednak wzrosła do poziomu 1120 USD. Inwestor zdecydował się zamknąć pozycję. Jaki wygląda więc wynik finansowy?

 

Wynik = (1100 – 1120) * 100 = -20 * 100 = -2000 USD.

 

Przy założeniu, że kurs USDPLN to 3, to w przeliczeniu na walutę rachunku wynik wynosi -6000 PLN.

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak w praktyce dokonać transakcji na platformie HighSky możesz przejść do działu: Podstawy zawierania transakcji.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij